Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua bán cổ phiếu DCM, BIC, VHM.
Chứng khoán ACB (ACBS): Khuyến nghị tích cực DCM
ACBS khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM), giá mục tiêu 34.700 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời kỳ vọng 14,5% theo luận điểm đầu tư sau:
DCM ghi nhận doanh thu quý I đạt 2.744 tỷ đồng (+0,3% cổ phiếu) và lợi nhuận ròng 346 tỷ đồng (+51,2% cổ phiếu), khá giống với kỳ vọng của nhóm phân tích.
Mức tăng trưởng lợi nhuận ròng so với cùng kỳ chủ yếu do nhà máy DCM ngừng khấu hao từ tháng 9/2023 giúp chi phí khấu hao giảm 84,5% Svck, tương đương 293 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo đặt kế hoạch kinh doanh 2024 khá khiêm tốn với LNST đạt 794,8 tỷ đồng (-28,4% DT) và phương án chia cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch này có thể một phần đến từ việc mua lại công ty phân bón Hàn Việt gần đây trong khi hoạt động của công ty này vẫn thua lỗ do công suất hoạt động thấp.
ACBS phân tích các chỉ số tài chính của DCM |
Chứng khoán Mirae Asset (MAS): Khuyến nghị mua BIC
MAS khuyến nghị mua cổ phiếu Tổng công ty Bảo hiểm BIM (BIC), giá mục tiêu 37.500 đồng/cổ phiếu, diện tích xem xét giải ngân 29.000 – 30.000 đồng/cổ phiếu, theo luận điểm đầu tư:
BIC khởi động năm 2024 với kết quả ấn tượng, lãi ròng ghi nhận hơn 107 tỷ đồng, tăng hơn 34% doanh thu. Chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong mảng bảo hiểm của BIC là mảng bảo hiểm sức khỏe, chiếm 51,2%.
Hoạt động tài chính mang lại cho công ty 127,7 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 49,4% so với năm trước, đóng góp quan trọng giúp công ty ghi nhận 106 tỷ đồng lãi ròng (+34,5% so với năm trước).
Doanh thu tài chính trong kỳ đóng góp chủ yếu từ 3 mảng: (1) Lãi tiền gửi 67,1 tỷ đồng (-7% doanh thu); (2) Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc là 13,79 tỷ đồng (+18,1% cổ phiếu) và (3) Giao dịch chứng khoán là 44,98 tỷ đồng, cổ phiếu tăng mạnh.
Danh mục đầu tư chứng khoán mang lại hiệu quả cao. Giá trị danh mục đầu tư của BIC cuối quý I đạt hơn 5.700 tỷ đồng.
Năm 2024, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.570 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 16% doanh thu, mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 600 tỷ đồng, tăng 4,5% doanh thu.
Chứng khoán Mirae Asset (MAS): Khuyến nghị mua VHM
MAS khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhome (VHM), giá mục tiêu 63.000 đồng/cổ phiếu, lợi nhuận kỳ vọng 53%, theo luận điểm đầu tư sau:
Dự án Vũ Yên có tổng quy mô 877 ha được mở bán lần đầu tiên với tên thương mại Vinhome Royal Island vào giữa tháng 3/2024. Việc mở bán đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư với tỷ lệ bán hàng vượt trội, đạt 60% tính đến thời điểm hiện tại. Tháng 4 năm 2024, theo dữ liệu từ các công ty môi giới.
Cập nhật ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4, với nội dung chính bao gồm: (1) Mục tiêu tăng trưởng cùng kỳ 15,9%/4,4% cho chỉ tiêu doanh thu/lợi nhuận ròng. HĐQT cũng đặt mục tiêu giá trị hợp đồng mua bán đạt 90-110.000 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu năm 2024 dự kiến sẽ đến từ các dự án đang triển khai như Ocean Park 1,2&3, Grand Park,… cùng với doanh thu từ các dự án mới như Tràng Cát, khu nhà ở xã hội Vũ Yên và các dự án khác. các dự án khác; (2) Không chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023. Tuy nhiên, 2 dự án trọng điểm Hà Nội là Cổ Loa và Wonder Park có thể bị lùi ngày khai trương khi VHM cần hoàn tất thủ tục pháp lý. cũng như xem xét điều kiện thị trường trước khi đưa các dự án này vào kinh doanh.
Định giá thấp mang lại cơ hội hấp dẫn: VHM đang giao dịch ở mức P/B 0,96x, giảm gần 72% so với mức P/B trung bình 5 năm ~ 3,5x. Biến động giá cổ phiếu phần nào phản ánh lo ngại về (1) khả năng thị trường bất động sản phục hồi chậm; (2) đòn bẩy tăng trong các quý gần đây và (3) giao dịch gia tăng với các bên liên quan của VHM.
>> Hóa chất Đức Giang (DGC) dự báo lợi nhuận quý 2 sẽ giảm thêm hàng trăm tỷ đồng
Nhớ để nguồn bài viết này: https://nguoiquansat.vn/co-phieu-dang-chu-y-ngay-6-5-dcm-bic-vhm-129596.html
Chuyên mục: Kiến thức chung
Trả lời