Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua bán cổ phiếu FRT, KDH, QTP.
Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS): Khuyến nghị mua FRT
VCBS khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT), giá mục tiêu 180.000 đồng/cổ phiếu, giá tiềm năng tăng 24% theo luận điểm đầu tư:
Cập nhật kết quả kinh doanh: Doanh thu FRT đạt khoảng 9.100 tỷ đồng (+17% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng (+40 lần YoY). Theo đó, FRT đã hoàn thành lần lượt 25% và 64% kế hoạch kinh doanh cả năm.
VCBS đánh giá tích cực triển vọng phục hồi lợi nhuận của FRT trong năm 2024/25 dựa trên:
FPT Shop phục hồi doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận gộp nhờ (1) tập trung vào kênh bán hàng trực tuyến (dự kiến tăng trưởng 30% trong năm 2024), (2) tăng tỷ trọng đóng góp doanh thu từ ngành hàng gia dụng và (2) 3) Tối ưu hóa chưa hiệu quả hoạt động cửa hàng, dự kiến sẽ đóng cửa 50 cửa hàng.
Long Châu tiếp tục mở rộng 400 cửa hàng trong năm 2024, cùng với sự hỗ trợ mới từ trung tâm tiêm chủng sẽ là động lực tăng trưởng cho FRT. Những kết quả khả quan ban đầu của chuỗi vắc xin (doanh thu bình quân 2,5 tỷ đồng/tháng) là cơ sở để FRT đẩy mạnh mở các trung tâm tiêm chủng mới và hướng tới hòa vốn.
Nhóm phân tích dự báo doanh thu thuần của FRT trong năm 2024 sẽ đạt 40.020 tỷ đồng (+25,7% YoY) và LNTT sẽ đạt 251 tỷ đồng (với mức lỗ ròng 272 tỷ đồng trong năm 2023).
VCBS phân tích các chỉ số tài chính của FRT |
Chứng khoán MB (MBS): Khuyến nghị tích cực cho KDH
MBS khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH), giá mục tiêu 43.000 đồng/cổ phiếu, giá tiềm năng tăng 24,3% theo luận điểm đầu tư:
Thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi trong quý 1/2024, đặc biệt ở phân khúc chung cư và nhà ở thấp tầng nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở thực trong khi phân khúc đất nền vẫn ảm đạm do: (1) 3 luật Bất động sản quan trọng (Nhà ở) (2) chính sách tín dụng được mở rộng, lãi suất cho vay giảm. Tuy nhiên, dự kiến nguồn cung giai đoạn 2024-2025 vẫn khan hiếm do pháp luật vẫn đang chờ thông tư hướng dẫn. Vì vậy, MBS kỳ vọng những doanh nghiệp hiện đang có dự án tiềm năng để bán và quỹ đất sạch như KDH sẽ được hưởng lợi trong giai đoạn này.
Doanh nghiệp đang đứng ở thời điểm phục hồi về kết quả kinh doanh, lợi nhuận ròng năm 2024 – 2025 theo dự báo của nhóm phân tích có thể đạt 808 tỷ đồng (+12,9% YoY) nhờ ghi nhận Doanh thu bàn giao dự án Privia và dự án Emeria, Clarita (dự kiến vào năm 2025).
Cơ cấu tài chính được cải thiện nhờ dòng tiền phát hành cổ phiếu và khởi động dự án: MBS kỳ vọng sức khỏe tài chính của công ty sẽ được cải thiện với tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu theo dự báo của nhóm phân tích sẽ giảm xuống 6,3% (năm 2024).
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Khuyến nghị tích cực cho QTP
BVSC khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP), giá mục tiêu 21.300 đồng/cổ phiếu (giá tiềm năng tăng 39%), theo luận điểm đầu tư: (1) nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến tăng 7-9%/năm trong thời gian tới, đặc biệt khi miền Bắc có nguy cơ thiếu điện đến năm 2025, giúp nhà máy huy động tối đa công suất; (2) công ty đang chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ vay tài chính và khấu hao máy móc thiết bị, giúp kết quả kinh doanh tăng trưởng trong những năm tiếp theo và (3) dự kiến chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao, tỷ suất cổ tức rất hấp dẫn 11– 16%/năm.
>> Khang Điền (KDH): Hàng tồn kho chiếm 75,2% tài sản, kết quả kinh doanh quý I không khả quan
Nhớ để nguồn bài viết này: https://nguoiquansat.vn/co-phieu-dang-chu-y-ngay-2-5-frt-kdh-qtp-129012.html
Chuyên mục: Kiến thức chung
Trả lời