Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua bán đối với cổ phiếu KDH, LCG, DDV.
Chứng khoán Ngân hàng TMCP Chứng khoán Việt Nam (BSC): Nâng giá mục tiêu cho KDH
BSC duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu KDH và nâng giá mục tiêu lên 44.500
đồng/cổ phiếu (+16,2% so với giá mục tiêu cũ, tương đương mức tăng +18,4%) mặc dù mức giảm -16% trong dự báo LNST 2024 chủ yếu phản ánh việc giảm tỷ lệ chiết khấu tại khu dân cư Tân Tạo và Phong Phú 2 do Triển vọng “mở khóa” quỹ đất nói trên trở nên rõ ràng hơn.
Do điều chỉnh kỳ vọng về tiến độ triển khai tại Emeria & Clarita, BSC giảm dự báo doanh thu và LNST-TSTS -16%, lần lượt đạt 3.827 tỷ đồng (+83% YoY) và 874 tỷ đồng (+17% YoY). đến từ việc bàn giao The Privia và các sản phẩm còn lại tại Classia.
Triển vọng lợi nhuận 2023-2026 ghi nhận mức tăng trưởng CAGR 52%. KDH sẽ là một trong những doanh nghiệp có thể tận dụng được:
(1) Quỹ đất thổ cư 493 ha tại TP.HCM, (2) nền tảng tài chính vững chắc (Nợ ròng/Tổng tài sản = 9,9%) và (3) năng lực triển khai đã được chứng minh sẽ “tăng cường” trong giai đoạn phục hồi của bất động sản chu kỳ ngành.
(2) Khả năng triển khai 2 dự án lớn là KDC Tân Tạo và KĐT Phong Phú 2 rõ ràng hơn
nhờ sự chủ động về nguồn vốn và chiến lược hợp tác ở cấp độ dự án với các đối tác nước ngoài.
Mirae Asset Securities (MAS): Khuyến nghị lướt LCG
LCG đang phục hồi sau đợt điều chỉnh, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn hiện tại là 2 mức MA 10 ngày (13.550) và MA 20 ngày (13.200).
Diễn biến cổ phiếu LCG |
Trong ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy LCG đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ thị trường, thể hiện qua thanh khoản trung bình 20 ngày đã tăng hơn 2 lần so với 1 tháng trước. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào trong khoảng 13.200 – 13.600 đồng/cổ phiếu và cắt lỗ nếu giá đóng cửa dưới 13.000 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư đã mua theo khuyến nghị trước đó có thể tiếp tục nắm giữ cho đến vùng giá mục tiêu 15.100 đồng/cổ phiếu.
Giá trị thi công các gói thầu lớn của công ty dự kiến tăng mạnh trong năm 2024: Năm 2023, LCG trúng thầu 2 gói thầu lớn nhất là XL02 – Vũng Áng – Bung trị giá 5.098 tỷ đồng (LCG góp 25% liên doanh) và XL01 – Vân Phong – Nha Trang trị giá 5.365 (LCG góp 58% vốn liên doanh). Sau giai đoạn bàn giao, chuẩn bị mặt bằng năm 2023, công tác xây dựng, lắp đặt được phân bổ năm 2024 dự kiến sẽ tăng mạnh. Ước tính hoàn thành vào năm 2025, giá trị xây dựng của 2 dự án sẽ tăng trưởng như sau: (1) Vũng Áng – Bung tăng 40% lên 406 tỷ đồng; (2) Vân Phong – Nha Trang tăng 50% lên 1.200 tỷ đồng.
Chứng khoán Agriseco (AGR): Khuyến nghị mua DDV
Theo dữ liệu từ Tradingkinh tế, giá DAP sau khi tạo đáy vào tháng 6/2023 đang liên tục phục hồi và tăng mạnh trong giai đoạn đầu năm, hiện đạt xấp xỉ 630 USD/tấn. Trong quý 1 năm 2024, giá DAP thế giới cao hơn mức trung bình năm 2023 khoảng 11%. Dự kiến xu hướng này sẽ giúp DDV cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong năm 2024.
DDV hiện có tình hình tài chính lành mạnh, tỷ lệ nợ vay thấp và áp lực trả nợ không đáng kể. Agriseco Research kỳ vọng lợi nhuận của DDV sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024 nhờ: (1) Giá phân bón DAP phục hồi dần từ mức đáy năm 2023; (2) Nhu cầu phân bón được thúc đẩy bởi giá nông sản cao; và (3) Triển vọng đầu tư sản xuất MAP giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Với việc DDV đang được giao dịch quanh vùng định giá P/B thấp hơn mức trung bình 5 năm và có dấu hiệu thu hút dòng tiền trong những phiên gần đây, chúng tôi khuyến nghị Mua cổ phiếu DDV với giá mục tiêu 16.500 đồng/cp (tăng 20,4% so với hiện tại). giá).
>> Từ KRX đến nâng cấp thị trường chứng khoán (bài 1): Tháo nút thắt ký quỹ trước cấp vốn
Nhớ để nguồn bài viết này: https://nguoiquansat.vn/co-phieu-dang-chu-y-ngay-15-3-kdh-lcg-ddv-120264.html
Chuyên mục: Kiến thức chung
Trả lời