Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua bán đối với cổ phiếu DGC, KBC, HHV.
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Khuyến nghị tích cực cho DGC
Diễn biến cổ phiếu DGC |
BVSC dự báo doanh thu và LNST của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) năm 2024 lần lượt đạt 11.866 tỷ đồng (+22%YoY) và 3.952 tỷ đồng (+27,5%YoY) nhờ: (1) Kỳ vọng kinh doanh P4 doanh thu tăng gần 40% vào năm 2024 khi thị trường bán dẫn phục hồi mạnh mẽ; (2) Biên lợi nhuận gộp P4 cải thiện gần 2 điểm phần trăm do DGC nỗ lực tăng tỷ lệ tự chủ và giá bán các sản phẩm chủ lực tăng; và (3) Công ty kiểm soát tốt chi phí hoạt động.
Bước sang năm 2025, nhóm phân tích ước tính tăng trưởng doanh thu và LNST sẽ tăng lần lượt 37% và 30% YoY nhờ phân khúc P4 tiếp tục tăng trưởng mạnh và sản lượng quặng tại mỏ 25 tăng gấp đôi, tăng tỷ lệ tự chủ. Nguyên liệu đầu vào của DGC tăng lên 100% từ năm 2025. Với mức giá hiện tại, mức P/E ước tính của DGC cho giai đoạn 2024-2025 là ~ 9,9x, thấp hơn mức P/E trung bình ngành 3 năm. là 11x.
BVSC đưa ra khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu DGC trong 12 tháng tới với giá mục tiêu 135.000 đồng/cổ phiếu – tiềm năng tăng trưởng 15,4%.
Chứng khoán VPBank (VPBankS): Khuyến nghị mua KBC
Trong giai đoạn 2024-2025, VPBankS dự báo kết quả kinh doanh của KBC sẽ tiếp tục tăng trưởng với lợi nhuận ròng tăng lần lượt 12,8% và 31,4% đến từ mảng bất động sản khu công nghiệp. là điểm sáng dẫn dắt sự tăng trưởng về kết quả kinh doanh của KBC.
Bên cạnh tiến độ cho thuê khả quan nhờ thỏa thuận cao tại các dự án hiện hữu như Nam Sơn Hạp Lĩnh, Tân Phú Trung, VPBankS tin tưởng dự án Tràng Duệ 3 sẽ nhanh chóng trở thành dự án chủ lực về doanh thu của KBC. Thu hút và đón làn sóng dịch chuyển FDI từ Trung Quốc.
VPBankS dự báo phân khúc bất động sản nhà ở dự kiến sẽ dần phục hồi từ nửa cuối năm 2024, sau mức nền thấp vào năm 2023, sau sự ấm lên của toàn bộ thị trường bất động sản.
Dựa trên những tiềm năng đó, VPBankS khuyến nghị mua cổ phiếu KBC với giá mục tiêu 41.700 đồng/cổ phiếu vì (1) thấp hơn mức trung bình 3 năm của KBC, (2) tiềm năng tăng trưởng ổn định và lâu dài về kết quả kinh doanh. thuật ngữ.
Chứng khoán SSI (SSI): Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu HHV
SSI đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu HHV, giá mục tiêu 16.000 đồng/cổ phiếu theo luận điểm đầu tư:
Nhóm phân tích cho rằng kết quả kinh doanh quý 1/2024 sẽ không quá bất ngờ nên không có tác động đáng kể tới diễn biến giá cổ phiếu. Thay vào đó, SSI cho rằng thị trường sẽ chú ý hơn đến HHV khi có thông báo chào mua mới (nếu có) và phát hành cổ phiếu như dự kiến vào nửa cuối năm 2024.
>> Một doanh nghiệp chốt cổ tức tỷ lệ 27,2% bằng tiền và cổ phiếu, mang lại lợi nhuận 8x% cho cổ đông sau nửa năm
Nhớ để nguồn bài viết này: https://nguoiquansat.vn/co-phieu-dang-chu-y-ngay-12-4-dgc-kbc-hhv-126105.html
Chuyên mục: Kiến thức chung
Trả lời