Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua bán đối với cổ phiếu DBC, ELC, QTP.
Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS): Khuyến nghị mua DBC
VCBS khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC), giá mục tiêu 33.751 đồng/cổ phiếu, giá tiềm năng tăng 15% theo luận điểm đầu tư:
Cơ cấu chăn nuôi đang dần chuyển dịch từ hộ gia đình nhỏ sang doanh nghiệp lớn. Luật Chăn nuôi sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2025, qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch thị phần từ người chăn nuôi nhỏ lẻ sang doanh nghiệp lớn. Trong bối cảnh đó, DBC đầu tư mở rộng trang trại Thanh Hóa để tăng sản lượng.
Dự báo nguồn cung các sản phẩm ngũ cốc như ngô, đậu nành sẽ tiếp tục dư thừa trong năm nay, giúp giữ giá thức ăn chăn nuôi đầu vào ở mức thấp.
Giá lợn sống nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng do nguồn cung lợn giảm và tình trạng lợn nhập lậu được kiểm soát. Nhu cầu tái đàn của người dân khá thấp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát trở lại và luật pháp hạn chế các hộ gia đình nhỏ chăn nuôi trong nội thành.
Tiềm năng lớn từ hoạt động sản xuất vắc xin. Hiện DBC đang thử nghiệm vắc xin trên đàn lợn của công ty và cho kết quả khả quan. Nếu thành công và đưa vào thương mại, sản phẩm này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong tương lai.
VCBS phân tích các chỉ số tài chính của DBC |
Chứng khoán HSBC (BSC): Khuyến nghị mua ELC
BSC giữ nguyên khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông Elcom (ELC), giá mục tiêu 29.500 đồng/cổ phiếu theo luận điểm đầu tư:
(1) Kết quả kinh doanh quý II/2024 dự kiến tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhờ ghi nhận dự án Diễn Châu – Bãi Vọt.
(2) ELC sẽ đạt điểm tăng trưởng vào năm 2025 nhờ (i) nhu cầu ITS bùng nổ trên đường cao tốc và các tuyến nội đô (ii) ELC chiếm 60% thị phần ITS tại Việt Nam.
(3) Dự án văn phòng cho thuê 18 Nguyễn Chí Thanh dự kiến sẽ tạo tăng trưởng bền vững từ năm 2026 nhờ (i) ELC hoàn tất kiểm soát 100% và khởi công xây dựng vào năm 2024 (ii) lợi nhuận ước tính mang lại Lợi nhuận hàng năm khoảng 40 – 50 tỷ đồng, tương đương 31% lợi nhuận năm 2025.
Năm 2024, BSC dự báo ELC sẽ ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt là 1.249 tỷ đồng (+27% doanh thu) và 110 tỷ đồng (+42% doanh thu).
Mirae Asset Securities (MAS): Khuyến nghị tăng tỷ trọng QTP
MAS khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP), giá mục tiêu 17.749 đồng/cổ phiếu, giá tiềm năng tăng 10,9% theo luận điểm đầu tư:
Tận dụng nhu cầu năng lượng tăng cao và mùa khô ở khu vực phía Bắc: (1) Theo Quy hoạch điện VIII, tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng khu vực phía Bắc dự kiến là 11% trong giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, khu vực phía Bắc có thể phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện từ năm 2024 trở đi do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán nghiêm trọng, thiếu nguồn điện mới cũng như nhu cầu năng lượng tăng cao. (2) QTP nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cung cấp điện cho khu vực phía Bắc.
Cơ cấu tài chính lành mạnh: Giai đoạn 2018-2023, nợ của QTP giảm mạnh xuống còn 316 tỷ đồng. Nhóm phân tích kỳ vọng công ty sẽ trả hết nợ dài hạn vào năm 2024.
Chúng tôi kỳ vọng QTP sẽ duy trì mức chi trả cổ tức cao từ năm 2024 trở đi nhờ trả hết nợ và chi phí khấu hao giảm dần qua các năm.
Quý I/2024, lợi nhuận gộp của QTP đạt 284 tỷ đồng, tăng 59,4%. Lợi nhuận gộp cao hơn nhờ (1) kiểm soát chi phí, (2) doanh thu bán điện tăng 8,4%.
Chúng tôi đánh giá QTP là lựa chọn đầu tư dài hạn hấp dẫn, với tỷ lệ cổ tức cao được duy trì trong tương lai.
>> Tiếp tục quá trình ‘giảm số lượng, tăng chất lượng’, Thế Giới Di Động (MWG) vừa giải thể 2 công ty con
Nhớ để nguồn bài viết này: https://nguoiquansat.vn/co-phieu-dang-chu-y-ngay-10-5-dbc-elc-qtp-130356.html
Chuyên mục: Kiến thức chung
Trả lời